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- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 02-01 1.6504 3.4504 1.53%
- 宝康消费品 02-01 2.0862 6.2555 1.48%
- 多策略增长 02-01 0.4068 4.2952 2.03%
- 动力组合 02-01 1.1577 3.6677 2.06%
- 收益增长 02-01 4.3491 4.3491 1.10%
- 先进成长 02-01 2.3881 2.6561 1.58%
- 行业精选 02-01 1.0204 1.0204 2.36%
- 大盘精选 02-01 1.3965 1.6819 1.76%
- 新兴产业 02-01 1.3019 1.7499 2.05%
- 医药生物 02-01 1.475 1.764 2.36%
- 资源优选 02-01 1.220 1.329 1.33%
- 服务优选 02-01 1.411 1.711 2.77%
- 创新优选 02-01 0.796 1.136 3.51%
- 生态中国 02-01 1.557 1.757 2.77%
- 量化对冲混合A 02-01 1.0623 1.2423 -0.26%
- 量化对冲混合C 02-01 1.0551 1.2351 -0.26%
- 稳健回报 02-01 0.692 0.692 2.37%
- 事件驱动 02-01 0.587 0.587 1.91%
- 国策导向 02-01 0.573 0.573 1.06%
- 新价值 02-01 1.1408 1.1408 0.34%
- 新机遇 02-01 1.1504 1.1504 0.44%
- 万物互联 02-01 0.667 0.667 2.93%
- 转型升级 02-01 0.847 0.847 2.29%
- 核心优势 02-01 0.980 0.980 1.77%
- 新机遇C 02-01 1.1477 1.1477 0.45%
- 新活力 02-01 1.1312 1.1312 0.61%
- 未来主导产业 02-01 0.6510 0.6510 2.84%
- 新起点 02-01 1.0202 1.0656 0.04%
- 新飞跃 02-01 1.0135 1.0135 0.76%
- 新优选* 02-01 1.0407 1.0407 0.35%
- 智慧产业 02-01 0.7966 0.7966 4.10%
- 第三产业 02-01 0.8733 0.8733 0.45%
- 新优享* 12-28 0.9734 0.9734 0.00%
- 价值发现 02-01 0.8511 0.8511 1.31%
- 科技先锋* -- -- -- --
- 大健康 -- -- -- --
- 绿色主题混合 02-01 1.0179 1.0179 0.73%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债券 02-01 1.2762 2.1242 0.02%
- 增强债A 02-01 1.1401 1.5201 0.08%
- 增强债B 02-01 1.0850 1.4650 0.07%
- 可转债 02-01 0.8819 0.8819 0.93%
- 宝鑫债券A* 02-01 1.0552 1.0552 0.03%
- 宝鑫债券C* 02-01 1.0450 1.0450 0.02%
- 宝丰债券A 02-01 1.0266 1.0266 0.03%
- 宝丰债券C 02-01 1.0173 1.0173 0.02%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100 02-01 1.1969 1.1969 0.98%
- 180价值联接 02-01 1.647 1.677 0.37%
- 价值ETF 02-01 4.724 1.617 0.38%
- 成长ETF* 11-27 1.524 1.524 0.00%
- 银行ETF联接A 02-01 1.0078 1.5726 0.10%
- 医疗分级 02-01 0.7618 0.3124 3.20%
- 医疗分级A* 02-01 1.0074 1.2069 0.02%
- 医疗分级B* 02-01 0.5162 0.0195 10.02%
- 中证1000分级 02-01 0.6755 0.2906 2.75%
- 中证1000分级A* 02-01 1.0074 1.2045 0.02%
- 中证1000分级B* 02-01 0.3436 0.0122 11.70%
- 军工行业 02-01 0.6151 0.6151 2.28%
- 券商ETF 02-01 0.7566 0.7566 2.69%
- 沪深300增强 02-01 1.0874 1.0874 1.21%
- 红利基金 02-01 0.8716 0.9016 1.62%
- 红利基金C 02-01 0.8664 0.8964 1.62%
- 银行ETF 02-01 0.9688 0.9688 0.10%
- 券商ETF联接 02-01 1.0866 1.0866 2.48%
- 沪港深价值 02-01 1.0105 1.0105 0.52%
- 质量基金* 02-01 1.0003 1.0003 0.00%
- 银行ETF联接C 02-01 1.0072 1.0072 0.10%
- 中证500增强A 02-01 0.7808 0.7808 2.39%
- 中证500增强C 02-01 0.7783 0.7783 2.38%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 02-01 0.7883 2.8770%
- 现金宝B 02-01 0.8373 3.1160%
- 现金宝E 02-01 0.8373 3.1160%
- 华宝添益B 02-01 0.8424 3.0740%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益* 02-01 0.7767 2.8240%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长 01-31 1.496 1.496 0.81%
- 华宝油气 01-31 0.514 0.514 -1.91%
- 华宝油气美元 01-31 $0.0767 $0.0767 -1.41%
- 美国消费 01-31 1.400 1.400 0.43%
- 美国消费美元 01-31 0.2089 0.2089 0.92%
- 香港中小 02-01 1.2808 1.2808 1.14%
- 香港中小C 02-01 1.2783 1.2783 1.13%
- 香港大盘 02-01 1.1498 1.1498 0.20%
- 香港本地 02-01 0.9967 0.9967 -0.12%
- 香港精选 02-01 0.9996 0.9996 0.54%
- 香港大盘C 02-01 1.1488 1.1488 0.20%
